近日，山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司（下稱“泰鵬環(huán)保”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺(tái)也顯示，泰鵬環(huán)保IPO輔導(dǎo)狀態(tài)變更為“輔導(dǎo)驗(yàn)收”，這意味著泰鵬環(huán)保IPO進(jìn)程再進(jìn)一步。
泰鵬環(huán)保沖刺北交所
招商證券最新提交的上市輔導(dǎo)情況報(bào)告顯示，招商證券與泰鵬環(huán)保于2024年7月1日簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，從那時(shí)至今，共開(kāi)展了3期輔導(dǎo)工作。招商證券認(rèn)為，泰鵬環(huán)保具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度，公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、5%以上股東和實(shí)控人等已全面掌握了有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)則。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，泰鵬環(huán)保曾在2021年6月沖刺深交所主板上市，但遞交申報(bào)材料不久就被抽中現(xiàn)場(chǎng)檢查，2022年3月公司主動(dòng)終止了IPO排隊(duì)進(jìn)程。2024年4月，泰鵬環(huán)保再次在新三板掛牌，提前為北交所上市進(jìn)行布局。
據(jù)披露，泰鵬環(huán)保位于泰安市肥城市，成立于2003年4月30日，注冊(cè)資本9100萬(wàn)元，主要從事非織造布產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要生產(chǎn)及銷(xiāo)售的產(chǎn)品有紡粘非織造布、針刺非織造布、熔噴非織造布、其他非織造材料和高溫過(guò)濾材料等各類產(chǎn)品。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰鵬環(huán)保是國(guó)內(nèi)主要的非織造布供應(yīng)商之一，連續(xù)12年獲得“中國(guó)非織造布行業(yè)十強(qiáng)”稱號(hào)；2021年10月，公司被中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)‘十三五’高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)”榮譽(yù)；2023年5月，公司被山東省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為“2022年度山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)50強(qiáng)”、山東省2023年度專精特新中小企業(yè)；2024年獲得了“國(guó)家級(jí)綠色工廠”稱號(hào)。
根據(jù)此前公司董事會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)議案，泰鵬環(huán)保擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3039萬(wàn)股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行的15%，且均需滿足公開(kāi)發(fā)行后公眾股東持股比例不低于25%。募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于多組份紡粘非織造新型環(huán)保復(fù)合濾材生產(chǎn)項(xiàng)目（二期）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2024年業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，泰鵬環(huán)保營(yíng)業(yè)收入分別為4.10億元、3.37億元、3.28億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為5263.42萬(wàn)元、3100.98萬(wàn)元、2868.39萬(wàn)元。而2018年至2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.98億元、3.01億元、4.21億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1651.93萬(wàn)元、3817.58萬(wàn)元、1.06億元。
不難發(fā)現(xiàn)，2020年度泰鵬環(huán)保的營(yíng)收及凈利潤(rùn)均為近幾年的高點(diǎn)，其當(dāng)年毛利率更是高達(dá)47.89%（不考慮運(yùn)輸成本）；而2023年度公司毛利率為23.8%，相比2020年下降了24.09%。
在此前的招股說(shuō)明書(shū)中，泰鵬環(huán)保坦言，公司2020年醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域銷(xiāo)售增加較多，熔噴非織造布、聚丙烯紡粘非織造布等新增產(chǎn)品對(duì)當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有較大貢獻(xiàn)，受市場(chǎng)供需失衡、醫(yī)療衛(wèi)生原材料價(jià)格快速走高等因素作用，公司2020年全年業(yè)績(jī)顯著提高。
隨著市場(chǎng)供需恢復(fù)正常，泰鵬環(huán)保的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也回落到正常水平，公司2022年及2023年歸母凈利潤(rùn)分別同比下降41.08%、7.5%。
但在2024年，泰鵬環(huán)保經(jīng)營(yíng)情況扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢(shì)。年報(bào)顯示，2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40930.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.67%，歸母凈利潤(rùn)5664.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.48%。不過(guò)，在年報(bào)中泰鵬環(huán)保提醒，若外部宏觀環(huán)境及下游消費(fèi)需求發(fā)生不利變化，將會(huì)給公司產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)不利影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在持續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)。
從泰鵬環(huán)保的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，山東泰鵬集團(tuán)有限公司（下稱“泰鵬集團(tuán)”）持有其67.35%的股份，為公司控股股東。泰鵬集團(tuán)還持有泰鵬智能（873132.BJ）57.18%的股份，泰鵬智能是泰安肥城首家A股上市公司，于2023年11月16日正式登陸北交所。如果泰鵬環(huán)保也能登陸北交所，那么泰鵬集團(tuán)將坐擁兩家北交所上市公司。
為了解泰鵬環(huán)保輔導(dǎo)驗(yàn)收進(jìn)展等情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者6月23日致電泰鵬環(huán)保，該公司相關(guān)工作人員表示，相關(guān)工作正在按流程推進(jìn)，具體情況以公告為準(zhǔn)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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